（企业）公司收款办法

公司(企业)收款办法

(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。

(二)查出客户最适当的收款时间。

例:

1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”,可排在早上第一家收款。

2.若“客户”不睡午觉,可排在“中午”收款。

(三)每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。

(四)要表现紧张感,不可笑,不可摆出低姿态,例如,不可说:“对不起,我来收款。”否则,有些客户会认为你好欺负,而拖延付款。

(五)不能心软,要义正词严,表现出非收不可的态度。

(六)不可与其他公司相提并论,要有信心照本公司规定执行。

(七)不可欠客户人情,以免收款时拉不下脸。

(八)收款要诀:六心

1.习惯心

2.模仿心

3.同情心

4.自负心

5.良心

6.恐吓心

(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。

(十)先小人后君子,售前明告付款条件。

(十一)临走前切勿说出:“还要到别家收款”这类的话,以显示专程收款的姿态。

(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。

(十三)若客户说:“今天不方便”,对策如下:问客户:“何时方便”客户回答:“三天后”。则当着客户的面说:“今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再来收款。”同时当着客户的面前在帐单的空白处写“某月某日再来”。

届时一定准时来收款。

(十四)避免票期被拖长。

(十五)避免被客户要求“折让”。

篇2:附属医院收款票据管理制度

附属医院收款票据管理制度

1、贯彻落实执行《江西省行政事业性收费票据管理规定》。

2、在财务部门负责人的领导下,保障收费票据的保管供应工作。对所购的票据进行分类、排列,保证清洁、整齐。

3、做好票据的定额管理。凭领购证向当地财政部门领购、核销,并接受管理部门的检查,如有遗失,向核发收费票据的财政部门书面报告,并声明作废。

4、每年及时注册年检,如遇合并、分设、撤销时,应向财政部门缴销收费票证和领购证,对收费资金做好"专户储存"和"及时解交"等记录工作。

5、认真填写收费票据,注意票据的种类、数量和使用范围。不得转借、代开或违章填开。

6、票据专管员应做好实物账,保证账务清楚、账实相符。对收费人员使用完的收款票据应及时核销,保证收款金额及时、如实上交医院账户。票据专管员调动应及时办理交接手续。

7、保证收费票据的安全。注意防水、防潮、防霉、防虫和防盗。

8、收集各科室对票据的式样、质量的使用意见,及时向票据的核发部门进行信息反馈。

篇3:酒店收款员岗位职责

酒店收款员的岗位职责

1、提倡礼貌语言,推广优质服务。小心操作所使用的电脑终端机、电话中继机、计费机、电脑收银机、计算器、验钞机等设备,做好清洁保养工作;

2、准确打印各项收费帐单、发票。在收款中做到快、准,不错收不漏收,对各种钞票必须认真验明真伪。按当天牌价折算外币,对签名结算者必须有依据,对有权签单者不拒签;

3、每日收入现金发现长款或短款,如实向领导汇报。执行“长缴短补”规定,不得以长补短;

4、严格执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,不能带钱上岗;

5、每天收入的现款、票据,必须与账单核对相符。按不同币种,不同票证,分别填写营业日报表。交稽核签收审核;

6、备用金天天核对,不得以白条抵库。一切营业收入现金,未经财务总监批准,不得在营业收入现金中借出给任何部门或任何人;

7、接受信用咭结帐时,要认真负责按照规定和操作程序执行。发现信用咭有问题时,应礼貌的向客人解释,请改用其它信用咭或支付现金;

8、总台收款员在客人离店结帐时,应即与客房楼层和电话总机联系,防止酒水、洗衣、电话费漏单;

9、每一收银员在当天营业结束时,将当班票、款和帐单做出营业报表。交稽核审查无误后才能下班。