鞋厂生产数据交接规定处罚条例

鞋厂关于生产数据交接的规定及处罚条例

一双鞋的生产的成品是由各种不同工序组合而成,在这些组合过程中,我们就会遇到交接,良好的交接是确保整个流程顺畅的首要条件,故在此对公司生产各部门做出如下规定及处罚条例:

一、原材料与供应商的交接

1、材料进厂以后,仓库员第一时间通知品管进行来料检验,检验合格,仓库员依据采购部下达的采购清单及色卡,并对照供应商所开具的出库单认真核实材料数量,如果材料数量与单据不相符,要求对方重新修改单据,最后给予入库;

2、材料入库,必须立即给予开出公司统一规定的入库单,以备供应商做结帐的依据;

3、根据所入库的材料,结合采购清单,查证该材料是否全部到位,有欠缺材料立即反映到上级部门(采购部);

4、对每天所入库的材料和库存材料已报表的形式反映到上级部门;

二、车间与车间(部门)的交接

1、生产指令单是指生产部指派到各生产车间在一定周期内所须完成的生产任务,各车间在需领取相关材料的时候,必须由仓库员拿生产指令单到上工序部门领取相关材料;

2、材料发放时必须凭生产指令单,根据确认样、色卡及工艺书要求规定的材料给予发放;同时,领取人认真核实所发放的材料是否为通知单所需要的材料,并做好一定的判断;

3、材料出库必须开据出库单,出库单必须反映出该批材料所用的型号、颜色及数量,由领料仓库员签字后方可出仓库;

4、领料仓库员根据所开的出库单,必须当面给予清点核实该数量是否相符,然后才可以签字,如因没有清点,或清点不准确离开者,最后少数、差数责任由领料仓库员承担;

5、出库单据一式两份,留底一份,另一份给领料仓库员,以备查帐所用,如有丢失者,承担少数的责任;

6、由车间人员在操作过程中,造成的材料损坏,由车间开据相应的罚款单到裁断车间拼补材料,裁断车间凭罚款单据到总仓领取材料,总仓在接到罚款单的同时,才能给予发放材料;如有非车间员工损坏的材料,由车间开据证明报告,并注明损坏原因,生产部确定后给予拼补,总仓接到生产部签发之单据方可给予发放村料;

三、车间(部门)与外协加工厂的交接

1、首先规定需外协加工的产品归口管理部门,如下:

总仓:负责凡是不需要车间直接生产,或不需要车间生产后再加工的产品都归属于总仓负责,例如,抽条、复合加工、压花、激光、鞋面绣花等;

裁断:负责包括所有需外协加工才能生产之面,例如:生产部安排之鞋面外加工、

外发冲料等;

针车:负责鞋面在生产过程中,因本车间短时间内无法完成的,并需要外协加工帮助的,都属于针车负责,例如:鞋面缝包、穿花、外发车包等;

鞋包仓:负责鞋面车好后,需要另行加工,成型车间才能生产的工序加工,例如:鞋面斗底等;

准备组:负责本车间因生产任务完成不了,或者因本车间特殊工序在短时间内无法完成的,需要外协加工生产的,都属于中底仓负责,例如:中底包边、防水台包边、鞋底包边等;

成型车间:负责本车间因生产任务完成不了,需外加厂家帮助生产的,例如:外加工成型;

2、与外协加工厂商交接必须有各部门仓库主管或指定仓库员才能交接;

3、根据以上归口部门管理,在与外协加工厂商交接时,务必要求加工厂商清点好数量,并给予强调,如因(加工厂商)清点不实造成损失由外协加工负责;并开据出库单,必须注明有型号、颜色、数量,由加工厂商签字后生效,如没有开据出库单或没有签字,造成的损失由该部门负责;

4、另交接时,必须强调加工商到生产部办公室签订合同,只有签订合同,财务才会给予结算加工工资;

5、外协加工合格的产品,由部门仓库入库,清点好数量后方可入库,并开据公司统一入库单,以便加工商结算工资;

四、我司帮其它工厂加工的交接:

1、首先确定归口部门,如下:

总仓:负责需本厂全套加工和裁断车间生产的产品材料交接;

裁断:负责需本车间单独工序加工的产品

半成品中转仓:针车车间加工的产品交接,外加工鞋面收、发的交接;

成型中转仓:负责需成型单独工序加工生产的产品交接

2、无论哪个部门有需加工产品的,务必先经过生产部门,由生产部和对方签订合同后方可安排领料;

3、在领取材料时,是哪个部门负责的由哪个部门主管或仓库员去领料,在领料的同时,根据对方的出库单,必须认真清点材料的数量,如在生产过程中出现少料,缺料的是哪个部门负责的由哪个部门负责处理;

4、生产结束后,车间直接将加工产品交于对方,并要求对方开据有效的入库单,以便我司结帐所用;

五、日报表的反映:

1、对于每个部门,公司有统一规定的生产日报表样本,各车间务必按照样本内容,结合生产的实际情况去填写;

2、生产报表是反映各车间每天的实际生产情况,同时也是反映各车间与车间之间所产生数据交接的结果,故车间仓库员必须认真及真实;

六、处罚条例:

本条例是指各车间及部门在数据交接过程中,因各方面工作不到位给公司造成一定的经济损失,公司在承担部分责任的同时给予相关人员一定处罚:

1、裁断对生产部下达的生产任务单给予监督,发现错误一次二十元处罚;

2、裁断鞋包十双或二十/五十双一袋(筐)按批按配码交给半成品中转仓或下单位,中转仓下位结合出库单,对裁断袋数进行全检,每袋物料进行抽查,在检查过程中如发现少一袋(筐)罚款裁断五元,对每袋(筐)鞋包少数进行抽查超过总袋(筐)数百分之二罚二十元到五十元,乱码一袋(筐)罚五元;针车对中转仓同本条规定。

3、针车鞋包每天完成的数量十双一捆按配码按批交于鞋包中转仓库,并由鞋包中转仓库对鞋包数量进行全检,如发现一捆少数罚款针车五元,乱码一捆罚五元,多则加倍;

4、成型车间仓库员对中转仓数量进行监督,并对所领的鞋包进行全数清点,如发现一手少数的鞋包,折价由鞋包仓库员负责;

5、成型车间对成品鞋少数负责,原价赔偿;

6、对于交接手续不全的部门,承担所有少数责任,并处罚款二十元;

7、日报表不交或不准确者,罚款十元;

8、以上处罚条例,执行部门为生产部,对于知情不报者,或在平时工作抽查中发现问题的,当事人处罚五十元。

综上所述,经各车间主任签字,总经理审批生效!

篇2:会馆称财务核算数据要求

休闲会馆称财务核算数据要求

1、对吧台的要求

当日营业结束后,各吧台需填制"楼层吧台营业明细表"及"楼层吧台营业汇总表"及"库存日报表"各两份,一份报部门经理,一份交于财务核算。根据财务制度要求,吧台要定期盘点,盘点时需填制"库存盘点表",一式两份,一份留存,一份与库管进行帐帐核对。

2、对收银台的要求

当日营业结束后,收银员需打印出"收银台营业明细表"及"收银台营业日报表",一式两份,一份报经理,一份报财务核算。

3、对各营业部门的要求

月末各部门经办人与库管对所领物品核对无误后,由部门经理及服务员协同核单员对部门消耗品进行实地盘点,并填制"消耗汇总表",一式三份,一份留存,一份报部门经理,一份报财务核算。

4、对库房的要求

定期盘点时,库管员应与各部门、各吧台及财务核对相符后,填制"库存盘点表",一式三份,一份报经理,一份留存,一份报财务核算。

5、对财务部的要求

次日,根据各部门、各吧台、收银台所提供的营业报表进行统计汇总,分析填列:各部门营业日报表各楼层营业明细表技师提成表。月末应提供,①月营业汇总表②月营业明细表③月消耗汇总表④月技师提成表⑤财务报表一套。

篇3:建工学院会计软件硬件数据管理制度

建工学院会计软件、硬件及数据管理制度

一、网络系统管理

⒈计算机应做到专机专用,不得用于其他工作,以确保机房设备及计算机正常运行。

⒉除被允许操作财务软件的人员和系统管理员外,其他人未经允许不得使用。

⒊计算机必须配备不间断电源,以避免意外断电造成核算数据丢失,影响系统运行。

⒋计算机禁止使用外来启动盘启动计算机,禁止用外来软盘传递数据,禁止在财务系统计算机上运行非法软件和游戏软件,以防止计算机感染病毒,破坏系统程序和数据。

⒌有上下级单位送来的数据盘,必须先进行磁盘病毒检测,无病毒方能上机使用。

⒍计算机发生故障应及时维护,如果没有能力维护,应及时与计算机维护商取得联系。

⒎财务软件运行中发生错误时,应及时排除,如无法处理,应及时与财务软件销售商取得联系以便及时解决问题。

⒏建立财务系统备份用计算机、刻录机,按规定时间进行备份与书面形式的会计核算资料一并由专人妥善保管。

⒐计算机操作系统、财务软件机文档资料视同会计档案,要由专人妥善保管,保管期截止到该软件停止使用或有重大更改后的五年。

二、系统软件、硬件的维护

⒈系统管理员负责整个系统硬件设备的日常检查和维护,以保证系统的正常运行。

⒉对正在使用的财务系统软件进行修改、对通用会计软件进行升版和计算机硬件设备更换等工作,须经财务负责人的批准,系统管理人员和维护人员要负责安装、调试全过程,直至运行正常。

⒊系统发生故障和出现异常时,系统管理员要组织人员及时排除,恢复正常运行环境。

⒋操作员在每日工作前要对计算机硬件及软件系统进行检查,发现问题应做好记录,及时通知系统管理人员处理。

⒌在系统运行过程中,出现硬件故障,系统管理人员要认真进行故障分析,与维护人员共同维护,并做好检查维修记录。

三、数据管理

⒈财务文档资料、计算机数据资料的保管,由财务负责人指定专人负责,定期移交档案保管人员管理。

⒉计算机系统会计数据的管理,由系统管理员负责。当日数据、月末、年末数据要及时复制备份,做到分地存放妥善保管。

⒊系统管理员要对计算机系统定期进行病毒预防检测,以保证系统数据的安全。

⒋财务计算机系统要采取专线单独供电,并配备UPS电源,防止因电路问题造成财务数据的丢失。