某餐厅收银操作程序
餐厅收银操作程序
一、茶市操作程序
1、收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,并在电脑中作开台操作,建立账户。
2、结账
(1)服务员拿来点心卡结账时,收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单,核对台号后,与点心卡订在一起。
(2)根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。
(3)打印出账单后,交给服务员向客人结账。
(4)按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。
(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同付款方式盖章,并分类放好。
二、饭市操作程序
1、验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖验单章,留下收银联,其余各联退还给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。
4、结账:
(1)确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3)将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。
(4)按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。
(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。
三、团体宴会
1、收取宴会订金时,凭订餐通知单上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在订金登记本上作记录。
2、根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。
3、结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明作废字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉在账单上,订金部分按挂账方式处理。
四、各种付款方式的处理
1、现金
(1)收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理。
(2)客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。
(3)把各种消费单据和账单钉在一起。
2、信用卡
(1)确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。
(2)通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。
(3)把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。
(4)服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。
(5)把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。
3、房客签账
(1)住店客人要求签账的,应先出示房卡。
(2)在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可
挂房账的,向服务员说明原因,并请其向客人解释。
(3)可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。
(4)收回已签名的账单后,核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。
(5)把房卡交给服务员退还给客人。
(6)在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联在下班时送前台收银处,并请前台收银员在登记本上签收;其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。
4、外客签账
(1)确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。
(2)如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。
(3)如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。
(4)打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。
(5)服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。
(6)账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。
5、餐券
(1)收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。
(2)若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。
(3)收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。
6、员工签账
(1)公务招待
事先由使用者填写招待申请单,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;招待申请单钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。
(2)私人签账
使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明员工消费字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。
(3)员工付现消费
员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明员工消费字样,结账时请消费员工在账单签名确认。
五、其他账务处理
1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。
2、由经办人填制杂项收入凭单,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。
3、结账后,把杂项收入凭单与相关消费单据一起钉在账单后面。
六、账单处理
1、项消费结账前,必须先打印账单。
2、客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。
3、如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。
4、每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。
七、每班完结工作
1、所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。
2、清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。
3、更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。
4、将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。
5、按不同结算方式分类整理账单。
6、做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。
7、通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。
篇2:某酒店总台收银员收账操作程序
酒店总台收银员的收账操作程序
一、散客结帐操作程序
(1)客人入店时工作程序
A、接前厅部转来入住客人两联登记单后:(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符,核查接待员签字。(B)确认无误后,结帐员签收,一联退前厅接待,另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续:(A)收取预定金。按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。开预定金收按交客人,收取客人现金。(B)收取信用卡。核查客人身份证,用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单,请客人在空卡单上签字。客人走后,当天向信用卡公司要授权号,按预收定金的款额申请付款金额。获准授权号后,在卡单上写明,将卡单放入客人帐袋中。(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人,离店时一并收款结帐。(D)支票结算。对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。除此之外不予收取。(E)对旅行社散客,除房费按团队结算方式转帐外,另收取房费总额的50%款,用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序
A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后:(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时,应立即同该客人联系前来办理补付款手续。(C)经核查无误后,将该客人的签单费用输入电脑中,同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
B、接前厅部转来客人换房或延住的通知单时:(A)打开电脑核对客人原住房号、日期及房价等。查看电脑中是否更改准确。(B)如有疑问或不清楚之处,必须及时同前厅经办人联系,处理解决有关事宜。(C)发现付款不足等问题,立即联系客人前来办理有关付款手续。
(3)客人离店结帐工作程序
A、结帐员向客人问好,收取客人钥匙牌交当时接待员。
B、按客人房号从帐袋中取出"预收房金收据"第三联,与客人出示的第一联相核对。
C、打电话到房务中心,核查有无该客人的洗衣帐单及客房小酒帐单等。如有,先报金额后送帐单来。
D、电话询问总机,核查有无该客人的电话帐单,如有,先报金额送帐单来。
E、检查电话接听记录,核查有无该客人当天在餐厅、酒吧及其他场所的消费签单。
F、通过电脑进行核算并打印出总消费帐单,开出总消费帐单并连同明细单据一起交客人若客人需开发票,总消费单上加盖"附件章"。
G、耐心解答客人消费帐单的有关疑问,并及时同有关部门联系处理解决有关问题。若发生客人拒付某项费用,可请大堂经理出面一起协调解决。
H、收款时,要查核客人"预收房金收据"的金额同实际消费金额数,多退少补。退付差额时,请客人在"支款通知单"上签字。
I、礼貌地与客人道别。
(4)当班工作结束前结帐员的工作、
A、整理有关帐单凭据,同收到的现金款项进行核对。
B、编制本班总结帐。核对本班结帐人员的收款钱数及开出的帐单。做到钱帐相符。填制"交款单"一式两联。
C、编制本班营业日报。
D、将营业日报、班结帐及帐单凭据各一式两份。一份交财务,另一份随同钱款、交款单一并送总收款或包封好投入银箱中。
(二)旅行社团队结帐收款操作程序
(1)团队抵店前准备工作
A、团队结帐员接到销售部送来预定到达团队资料时,核查主帐号、团名、国籍、旅行社联、系人及电话、团队人数与用房数、陪同房数、房价、餐费标准、抵离日期等。如不齐全,及时联系销售部填齐。
B、开设到店团队新帐卡,按各团队抵店日期顺序将有关资料插入帐袋内。
C、如遇团队预订有变更时要及时调整。对临时取消的团队,按规定向旅行社收取"取消费"。此时需销售部写明收取方法及应收金额并签字。
(2)团队入店及住店期间结算工作
A、收到到店团队登记单,待前厅部做完该团的电脑登记后,结帐员通过电脑打印出已到店团队的资料。抽出预订团的资料进行核对。对有变化的进行调整后开出团队清算单,连同该团登记单及有关资料插入帐袋中。
B、根据销售部、宴会预定提供的团队人数、就餐标准及就餐餐厅,结帐员开出通知单,用餐前送至各餐厅收款点。通知单上要注明该团队的团名、主帐号、人数、标准、用餐地点等,以备核对。
C、及时联系到店团队的领队或陪同,一起核准该团的确切人数、住房数、房价、餐费标准及离店时间等。同时发放团队人员餐券。
D、每天及时准确地将团队个人自付的消费款(长电、洗衣、客房酒吧、餐厅酒吧额外消费)打入其个人电脑中的帐号。
(3)团队离店结帐工作
A、夜班结帐员早晨下班前用电脑打出当天将离店团队的自费付款的明细金额表,整理好有关结帐资料。
B、结帐员在团队离前1小时须和领队或陪同联系上,请他(她)督促团队人员付清个人自费款。
C、团队个人结帐程序同散客结帐程序相同。
D、离店团队个人自付款全部结清后,结帐员开出"团队行李发放表"交前厅行李房,通知可放行该团队行李。
E、将离店团队的有关资料整理好送交夜审。使用电脑的可通过电脑将应收帐转入销售部电脑中。
(三)会议团体结帐收款操作程序同旅游团体结帐收款操作程序相同。
(四)长包房结帐收款操作程序。
(1)结帐员接到长包房客人入住登记单,认真核对公司名称、个人身份、房号、人数、房价、付款方式、住店期限等等。了解掌握长包房合同(合同存销售部)有关内容。
(2)按所定合同规定收取保证金,开出"预收定金单"三联。一联交客人,一联随同保证金款送总收款员。
(3)开设客人帐卡,连同有关资料按房号放入帐袋中。
(4)每天将长包房所发生的消费(除房费外)帐单经审核后插入客人的帐袋中。
(5)月末,电脑打出长包房当月发生费用的总帐单一式三份,一份交客人,一份送信用组,一份送财务部留存。取出客人帐袋中当月发生的所有单据同总帐单进行核对,如有差错疑问,及时进行处理解决。
(6)核对无误后,将总帐单连同所有的帐单凭证按房号送长包房客人,请客人当面核点帐单份数,并在回执上签字。
(7)了解掌握长包付款限期,协助信用进行催款。
(8)每月中旬,编制住店长包房实际付款情况报告,报信用组及销售部。
(9)收到长包房付款后,及时在电脑中进行销帐。如需调帐或冲帐,必须经财务部经理审核确认后方可进行。
(10)长包房住店期满结束,如不续住须结清所有费用,电脑中进行销帐后,要将有关资料送信用组,信用组通知财务出纳办理退付保证金事宜。
(五)续房操作流程:
(1)由夜班收银员在次日早晨7:00统计当天费用不够的客员帐单,并将房号依次写在续房单上交给接待员。
(2)中班收银员在18:00统计当晚欠费的房间号,并将房号通知房务中心。
(3)对房务中心反馈的信息作记载(由收银员打电话到欠费房间催房)。
(4)夜班收银员接班后将中班未续的房间继续催房,在24:00还未续房的客人交当晚值班经理。
(六)餐厅洒吧结帐收款操作程序
(1)上岗后了解掌握本班预定就餐宴请等情况,备足零钱做好准备。
(2)收到服务员送来的四联点菜单,第一联盖收银章送厨房,第二联收银员留用,第三联传菜部传菜用,第四联服务员留存。
(3)客人消费结帐时,按客人桌号取出点菜单,核对消费品种数量并打出帐单,请服务员前去收款。
(4)按客人不同付款方式进行结帐收款。
A、现金。点清并唱票,注意识别大面额的假钞,找清零钱。
B、信用卡。按信用卡操作程序办理。
C、住店客签单。核查钥匙牌或住房卡的房号、姓名、住店有效日期及客人签字后,使用POS机的打开电脑进行核对。
D、旅行社团队。核查当于团队就餐通知单、核对该团的旅行社团队名称、人数、餐费标准、收取该团队的"旅行社结算单",确认被授权人(领队或陪同)的有效签字,并请他在开出的帐单及"结算单"上签字。
E、会议团体。核查会议通知单的会议团名、人数、餐费标准。开出帐单,请指定的会议经办人签字。如客人手持总台发放的餐券,须对餐券上的团名。
F、折扣处理。(A)持酒店VIP卡的客人,按卡规定给予折扣。在帐凌晨上写上该卡的号码并请客人签字。(B)长住户客人,按酒店规定给予折扣。(C)其他客人临时需打折扣的,须经餐厅经餐厅经理或授权指定人同意写上原因和签字方可。
G、因特殊原因需冲减已开启帐单上的金额时,必须由餐厅经理签字同意。
(5)使用保管好餐厅有关帐单、发票。
A、使用保管好餐厅的有关帐单必须联号,不能缺联,每班结束,随附营业日报一并交夜审及总收款处或投银。
B、发生作废帐单,必须将所有联单一同随帐单交财务部。
C、客人如需开发票,收回帐单,盖"附件章"将发票记帐联及帐单一并送财务。
D、收款员使用帐单或发票必须连本连号,本班结束交接时,在本班营业日报上注明本班使用的号码。下一班按顺号开列帐单。
E、由指定的主管或领班专门负责帐单发票发放管理。收回用完的帐单发票后及时送财务部更换。将新帐单发票发放给收款员。收回、更换及发放的有关人员都要在发放表上签字,以备核查。
(7)当班收款员结束时需完成的报表:
A、餐厅收款员日报表。
B、餐厅(酒吧)营业日报表。
C、整理好当班所开出的帐单、编制的报表及收到的钱款,分送财务部及总收银员或投银。
(七)信用卡款结帐操作程序
(1)注意掌握目前酒店受理通用的信用卡种类及其限额。
(2)客人付款使用信用卡时必须核实:
A、该卡是否可在本酒店通用。
B、该卡是否在有效使用期内。
(3)核查信用卡公司发来的"黑名单"。如已列入"黑名单"的,剪去右上角给予没收。客人有客人有意见,可请去争卡中心投诉。
(4)在信用卡机上压卡,打出签付单。卡号及内容心须清晰。
(5)在签付单上填上客人应付金额,请客人核准并签字。
(6)核对客人在签付单上的签字同帐单上及信用卡上签字是否一致。国内信用卡尚需客人出示身份证进行核对姓名及相貌。
(7)对超过该信用规定限额的,及时通过银行索取付款权号,获准后,方能办付款手续。
(8)将已签名的签付单的会员副联、帐单及发票联交给客人。
(9)将每份签付单与该客人的帐单归在一起,按号登记记录单,下班前交总收款或投银。
(10)专人负责整理客人已签付的信用卡单,并按时送银行或信用卡公司进行结算。
二、收入审核操作程序
(1)审核酒店当天各经营部门所有营业收入,编制当天的"客帐汇总表。"第二天早晨下班前打出昨天营业收入的日报表。
(2)上班后收集各营业收款点交来的营业报表及各类帐单凭据。使用电脑的可通过电脑打出各营业点当日输入电脑的明细费用表。
(3)审核总台结帐的营业日报、帐单凭据的数额是否一致;同各班的交款报告是否一致;核对当天应收的由款员交来的帐单日报数是否一致。
(4)审核总台做的"结算收入差额表"中每一笔冲帐数是否合理,是否有负责人签字同意,并同电脑中的数额进行核对。
(5)审核当天到店客人的房价及房费:1、散客房价。根据前厅部及预订部提供的当日房价资料与住客实际房价进行核对,如发现过高或过低的,要找出当天入住登记单进行核查。2、团队房价。将进店团队的预定通知单同电脑中的实际数进行核对。其内容包括:人数、房间数、房价、陪同房、免费房等。3、免费房。核查酒店审批人的签字及免费理由。4、审核OV房(即有争议的房)是否已是人走房空,通过同前厅部、楼层联系,如果确认已是空房,则对所挂房费及费用进行处理解决。
(6)审核当天住店客人餐费:1、分别核对每个餐厅收款员交来的营业日报、帐单发票、餐厅收款员报表的各项数据是否单表相符,是否表表相符。2、核对餐厅帐单序号是否连续。包括今天启用的第一张号码同昨天最后一张是否连号。有断号的要查明原因。如有作废单,须是一式两联,并有当班负责人签字。3、核对现金帐单、签字的应收客帐单元是否与营业日报上的现金交款数及应收客帐款数相同。4、核对司机餐费的发放金额是否已计入宴请客人帐单中,是否符合手续。5、核查酒店中因公招待的餐单是否符合审批手续。
(7)审核当天酒店的其他营业收入:1、电话、传真、电传收入。分别核算出应付电话局、
电报局的款项及酒店应收的服务费,审核酒店内部使用长电、传真是否符合有关审批手续。2、洗衣费。核算洗衣帐单同电脑中的洗衣费中的金额是否一致。3、审核客人应付的其他费用。如用车费、鲜花费、损坏物品赔偿费等等。这些需通过帐单同营业日报的数额进行核对。
(8)将审核中发现的有关问题情况记录到"收入记录本"本。
(9)编制"客帐汇总表"。
(10)编制酒店营业收入日报表及各经营部门的营业收入日报表达式、根据"客帐汇总表"中的各项收入数分别填入有关收入栏内。2、"营业收入日报表"的横栏中除了反映当天各项收入外,还需反映截止今日的各项营业累计数,并将本日及本日累计数分别与同期的当日及当日累计数进行比较,核算出其增减差额的百分比率。
(11)编制昨天营业收入的凭证,借记现金、银行存款及应收帐款等,贷记各项营业收入及其他应付款。
(12)将收入凭证交财务部会计登帐。
(13)整理经审核的有关帐单、凭据、报表、分别归档保存。
篇3:酒店业收银岗位IC卡操作流程
第四部分IC卡操作流程
一、发卡/换卡1、
发卡:A、客人如要求购买IC卡,则请客人到总台收银处办理,办理IC卡起点为5000元,即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。B、前台收银在客人要求购买IC卡时,先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理,读出该卡卡号,并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致,否则不能发出。C、收到客人预付款时,开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索,找到读卡器中IC卡卡号双击,根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额,输入收款收据单号确认即可。D、再次读卡,核对金额准确无误后,方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。2、换卡(适用于花源酒店):A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡,要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡,不能在总台换取。B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致,但无凸印*开头的卡号或凸印卡号不是*开头的卡号,则为千里马系统IC卡,应在总台换卡后方能使用。C、要换卡则先进入千里马IC卡系统,读卡确认IC卡卡号后,执行卡上取款功能,将其余额全部取出(如在执行取款操作时,要求输密码,则输大写6个F即可),再次读卡确认卡上余额为零,收回该卡;然后换一新IC卡进入西软IC卡系统,执行发卡中C、D"两步,不同之处在于,单号栏应输旧IC卡卡号。D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后,方可将新IC卡交与客人。
二、消费A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时,收银应击开其账户后点击收款,在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键,在读卡选择栏中选择内部卡,确认其余额充足后点击退出,然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额,打印回执要求客人签字确认,并将回执面单给客人(*注意:此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额,一定要再输实际应付预付款,否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。B、客人在结帐时要求以IC卡结算,则应先点击结帐,再点击收款,然后按"A"步所述步骤操作。C、客人开房以IC卡预付退房结帐时,不能退现金,只能将余额还于IC卡上,具体步骤与"B"步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时,则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后,按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单,打印回执要求客人签字确认,并将回执面单给客人。
三、注意事项A、所有IC卡结算一定要打印回执,否则应查看IC卡余额是否正常,是否成功下账,或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。B、发卡/换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据/千里马减值报表相核对,查看操作是否正确。C、所有IC卡操作均不得使用"冲减"功能,只能使用"收款"入"负"数。